Новости Оренбуржья: Торговля на Основе Анализа Уровней Pivot

Любой трейдер желает отыскать собственную стратегию, которая гарантировала бы постоянный доход. Некоторые считают, что занимаясь работой на бирже, самым главным является интуиция. Им могут возразить, что всегда нужно действовать согласно стратегии. Однако есть трейдеры, которые при принятии решений опираются на математику. Выбирая актив, они изучают тренд и пытаются определить и спрогнозировать его поведение. Затем делаются предположения о его направлении, анализируются ценовые уровни тренда и максимальные ценовые пределы.

Что из себя представляют уровни Pivot

Те, кто работает на Форекс, использует Pivot для того, чтобы определить возможную степень поддержки и сопротивления. Причем время, в течение которого ведутся торги, не имеют решающего значения, они могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными. Если посмотреть в словарь, можно выяснить, что слово Pivot обозначает поворот. Именно так на рынке Форекс называется точка разворота. Она включает в себя уровень, обозначающий центр. Кроме того, есть уровни, которые к нему прилегают. Это уровень поддержки S, а также уровень сопротивления R. Если цена достигнет одного из этих уровней, она поменяет свое направление.

В большинстве случаев определяют три линии R, а также три линии S. Однако в реальной ситуации разворотных точек может быть значительно больше. Принцип прогнозирования на базе уровней, о котором мы говорим сегодня, был разработан еще в начале XX века. Это сделал Генри Чейз, который считается одним из лучших трейдеров США 1930-х годов. Тем не менее, его методика прекрасно работает и сегодня.

Используя данный инструмент, нужно наблюдать за тем, какой путь проходит тренд. Его движение и будет определять открытие торговых ордеров. Если соблюдать это правило, можно:

• Рассчитать прибыль по промежутку времени;
• Если тренд резко изменится, потери будут минимальными;
• Рассчитать наилучший момент, когда прибыль дойдет до максимальной отметки.

Быстрое определение уровней Pivot

Для расчета уровней Pivot не требуется глубоких познаний в математике. Можно воспользоваться общей формулой: Pivot = (H + L + C) / 3.

Что означают эти коэффициенты?

• H - максимальная цена на текущем таймфрейме;
• L - минимальная цена на текущем таймфрейме;
• C - цена при закрытии.

Теперь можно определить уровни S и R. Для этого нужно воспользоваться формулами:

• R1=2 Pivot-L - вычисляем уровень сопротивления R1.
• S1 = (Pivot x2) - H - вычисляем уровень поддержки S1.
• R2 = Pivot + H-L - вычисляем уровень сопротивления R2.
• S2 = Pivot - H+L - вычисляем уровень поддержки S2.
• R3 = H + 2 * (Pivot - L) - вычисляем уровень сопротивления R3.
• S3 = L - 2 * (H - PP) - вычисляем уровень поддержки S3.

Трейдер может самостоятельно выбрать требуемый временной интервал для подсчетов. Разумеется, есть специальные программные средства, позволяющие осуществлять данные подсчеты автоматически. Их можно отыскать на различных сайтах, посвященных Форекс.

Как торговать, руководствуясь уровнями Pivot

Для того, чтобы начать торговлю на основе уровней Pivot, нужно выбрать актив, после чего нанести на его график точки разворота. За основу для расчетов должны быть взяты данные предыдущего дня. Когда открывается торговый день, цена открытия обычно находится выше уровня Pivot. Именно в это время нужно нужно покупать активы, внимательно анализируя свой выбор. Если цена открытия оказывается ниже линии центра, трейдеру рекомендуется сосредоточиться на продажах.

Наибольшее внимание нужно уделить поддержке S1, точке поворота Pivot, а также R1, которая отвечает за сопротивление. Работая с Pivot, сделки нужно открывать тогда, когда S1 или R1 начинают прорываться, либо когда идет разворот после соприкосновения с данными точками. Если цена следует к новым границам, то есть к R3, R2, можно говорить о перекупленности рынка, либо о перепроданности, если торги ведутся по продажам. В такие моменты лучше всего закрывать открытые позиции.

Можно удачно войти в рынок, играя на тренде, находящемся выше Pivot. Прибыль можно получить, когда тренд достигнет точки R1. Если он продолжает движение в пользу R2, можно достичь еще большего успеха.

Как вести торговлю при пробое Pivot

Существует стратегия, в основе которой лежит пробой уровня Pivot. Возьмем для примера актив, для которого установлена цель по прибыли (Take Profit) и ордер страховки (Stop Loss). Цена при открытии находится ниже точки опоры Pivot. Теперь можно приступить к поиску хорошего момента для продажи. В качестве точки для Take Profit указывается сопротивление S1. Что касается страховочного ордера, его нужно поставить чуть выше линии Pivot. Если цена легко достигла S1 и продолжает расти, можно повысить уровень Take Profit до S2. В свою очередь, Stop Loss нужно выставить в S1. Данная сделка окажется безубыточной. Однако нужно иметь в виду, что цена доходит до S2 довольно редко.

Опытные трейдеры считают, что пробитие уровня Pivot еще не означает необходимость войти в рынок (статья по теме: makroekonomický kalendář). Нужно протестировать достигнутую цену. Этот способ станет хорошим началом для новичка. Однако, остановившись на минимальной прибыли, можно пропустить сильный тренд, способный принести гораздо больше. Для того, чтобы обезопасить торговую операцию, рекомендуется всегда прибегать к тестированию цены. Дело в том, что иногда цена делает резкий разворот и приносит убытки, дойдя до Stop Loss.

Если события начинают активно развиваться выше уровня Pivot, нужно проводить операции в обратной последовательности. Тогда Stop Loss также будет следовать за восходящим трендом.

Как вести торговлю в рамках диапазона

Этот метод очень похож на описанный выше, однако здесь позицию нужно открывать тогда, когда цена начнет колебаться в рамках определенного коридора, который образуют точки сопротивления и поддержки. Временный период определяет значимость коридора такого типа. Эксперты считают, что наиболее важным значением обладает старший таймфрейм. Также нужно обращать внимание, насколько часто цена отскакивает от сопротивления и поддержки. Диапазон считается комфортным для торговли при высокой частоте отскоков.

Когда тренд отскочил от первого уровня S1, можно открыть ордер на покупку. Немного ниже нужно разместить Stop Loss в целях страховки. Когда тренд достигнет и оттолкнется от R1, можно приступить к продаже. Теперь Stop Loss нужно выставить немного выше R1.

Новички при работе со стратегией на базе уровней Pivot должны помнить о следующем:

• Не нужно спешить со входом в рынок, когда цена находится в районе точки Pivot. Нужно подождать, пока она начнет двигаться к ближайшему уровню R или S;
• Правильно подбирать стратегию работы в зависимости от движения тренда к линиям опоры и сопротивления, быть готовым принять меры при пробое этих линий, а также при отскоке от них;
• Иметь в виду, что цена, дойдя до линий S2 или R2, также способна выйти за их пределы, либо отскочить;
• Учитывать, что перед выходом новостей, касающихся финансового рынка, уровень волатильности также падает. Тренд, в свою очередь, начинает движение между S1 и R2. Если вы не имеете опыт торгов на новостях, такие периоды лучше пережидать;
• Помнить, что после новостей может начаться трейдинг, в результате которого актив может как резко упасть, так и вырасти. При этом могут быть пробиты все уровни Pivot;
• В условиях высокой волатильности высшей границей являются линии S3 и R3. Менее волатильные активы практически никогда не достигают этих границ;
• При использовании флэта можно рассчитывать на успешную торговлю между S1 и R1. В этом случае можно увеличить количество прибыльных сделок.

Если комбинировать уровни Pivot с другими инструментами, можно достичь гораздо большей прибыли, так как прогнозирование станет еще более точным. Точки разворота рассчитываются по формуле, поэтому их можно считать объективным инструментом.